Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Genmab A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 820 | 1 189 | 2 228 | 1 630 | 2 234 | 3 755 | 3 912 | 6 560 | 6 037 | 6 106 | 1 071 | 818 | 971 | 6 731 | 1 126 | 1 194 | 1 134 | 1 369 | 1 186 | 902 |
| Zmiana (%) | -79,57 | 87,38 | -26,84 | 37,06 | 68,08 | 4,18 | 67,69 | -7,97 | 1,14 | -82,46 | -23,58 | 18,62 | 593,28 | -83,27 | 6,04 | -4,99 | 20,66 | -13,35 | -23,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 202,65 | -729,45 | 131,29 | 138,25 | 659,00 | 227,85 | 417,95 | 203,92 | 570,60 | 156,72 | 136,43 | 276,52 | -96,29 | -84,87 | -136,65 | -235,04 | 159,91 | 161,78 | 354,03 | -920,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 313 | -1 369 | -961 | -1 049 | -3 170 | -2 931 | -2 761 | -2 107 | -3 366 | -976 | -185 | -394 | -1 399 | -10 431 | -1 447 | -1 280 | -97 | -168 | -5 643 | -5 609 |
| Zmiana (%) | -40,81 | -29,80 | 9,16 | 202,19 | -7,54 | -5,80 | -23,69 | 59,75 | -71,00 | -81,05 | 112,72 | 255,41 | 645,77 | -86,13 | -11,54 | -92,45 | 74,14 | 3 251,75 | -0,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -80,54 | 839,88 | -56,63 | -88,97 | -935,10 | -177,85 | -294,98 | -65,50 | -318,15 | -25,05 | -23,57 | -132,95 | 138,72 | 131,52 | 175,61 | 251,97 | -13,63 | -19,90 | -1 684,48 | 5 723,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -408 | -403 | -420 | -264 | -238 | -904 | -789 | -1 336 | -1 115 | -453 | -89 | -84 | -525 | -3 944 | -566 | -494 | -511 | -492 | 4 789 | 4 625 |
| Zmiana (%) | -1,23 | 4,22 | -37,14 | -9,85 | 279,83 | -12,72 | 69,33 | -16,54 | -59,37 | -80,35 | -5,31 | 523,29 | 650,83 | -85,65 | -12,72 | 3,44 | -3,78 | -1 074,04 | -3,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,21 | 247,24 | -24,75 | -22,39 | -70,21 | -54,85 | -84,29 | -41,53 | -105,39 | -11,63 | -11,34 | -28,47 | 52,10 | 49,73 | 68,69 | 97,24 | -72,03 | -58,11 | 1 429,55 | -4 719,39 |
| Przepływy pieniężne | 2 872 | -163 | 1 697 | 1 179 | 339 | 1 648 | 936 | 3 217 | 1 058 | 3 896 | 785 | 296 | -1 008 | -7 931 | -824 | -508 | 709 | 846 | 335 | -98 |
| Zmiana (%) | -105,68 | -1 141,10 | -30,52 | -71,25 | 386,14 | -43,20 | 243,70 | -67,11 | 268,24 | -79,85 | -62,29 | -440,64 | 686,56 | -89,61 | -38,35 | -239,65 | 19,27 | -60,41 | -129,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
